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LA
VALORISATION HEBDOMADAIRE
Mise en place début janvier 2008 de la valorisation hebdomadaire
votée lors de l’Assemblée Générale du 29 mai 2007.
 Le jour de
valorisation retenu est le mercredi. La première date de valeur sera le mercredi 2 janvier 2008.
Pour porter intérêt
le mercredi, les versements et les demandes d'investissements ou d'arbitrage en
unités de compte devront nous parvenir au plus tard le mardi matin (si le mardi
est férié, le jour ouvré précédant le mercredi). Attention, les versements
arrivés après ce jour, porteront intérêt le mercredi suivant aussi bien pour le
fonds garanti que pour les unités de compte.
La valeur
liquidative des unités de compte sera celle du mercredi soir à la clôture de la
Bourse (si le mercredi n'est pas un jour de
Bourse ouvré, la valeur retenue est celle du jour précédant).
Les plans de rachats
programmés resteront avec une périodicité à la quinzaine. Les dates de valeurs
retenues sont les 1er et 3éme mercredis de chaque mois.
Les plans
d'investissement progressif mis en place en 2007 seront réalisés, également,
les 1er et 3éme mercredis de chaque mois. Par contre, un plan d'investissement
progressif signé en 2008 aura, pour le premier investissement, la date de
valeur du versement auquel il est attaché. Les investissements suivants se
feront tous les quinze jours suivant cette première date, soit un
investissement un mercredi sur deux.
Les prélèvements automatiques resteront mensuels. Effectués entre le 20
et le 25 de chaque mois, ils seront valorisés le mercredi qui suivra le
prélèvement.
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